ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 31.03.2005 № 136
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Г. УЛАН-УДЭ"
(вместе с "ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА УЛАН-УДЭ НА 2005 - 2007 ГОДЫ")
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2005 г. № 136
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Г. УЛАН-УДЭ
Во исполнение Указа Президента Республики Бурятия от 12.02.2005 № 50 "О неотложных мерах по расчетам с ОАО "Бурятэнерго" и в соответствии с действующим законодательством, рассмотрев на заседании коллегии Администрации г. Улан-Удэ 23.04.2005, постановляю:
1. Утвердить Целевую программу финансового оздоровления энергетического комплекса г. Улан-Удэ.
2. Комитету городского хозяйства и строительства (Козлов А.Н.) внести на рассмотрение городского Совета депутатов вопрос о включении в бюджет города Улан-Удэ на 2005 год средств на финансирование, предусмотренных Целевой программой.
3. МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" (Скробов В.В.) и МУП "ГЭС" (Гаврилов Н.Г.) разработать мероприятия по выполнению Целевой программы финансового оздоровления энергетического комплекса г. Улан-Удэ и обеспечить ее исполнение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя Комитета городского хозяйства и строительства Козлова А.Н.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА
УЛАН-УДЭ НА 2005 - 2007 ГОДЫ"
1. Паспорт Целевой программы
"Финансовое оздоровление энергетического комплекса города
Улан-Удэ на 2005 - 2007 годы"
-----T-----------------------------T----------------------------------------¬
¦1.1.¦Наименование Целевой ¦Целевая программа "Финансовое ¦
¦ ¦программы ¦оздоровление энергетического комплекса ¦
¦ ¦ ¦города Улан-Удэ" на 2005 - 2007 годы ¦
+----+-----------------------------+----------------------------------------+
¦1.2.¦Основание для разработки ¦Указ Президента Республики Бурятия ¦
¦ ¦ ¦от 12.02.2005 № 50 "О неотложных мерах ¦
¦ ¦ ¦по расчетам с ОАО "Бурятэнерго" ¦
¦ ¦ ¦Постановление Правительства Республики ¦
¦ ¦ ¦Бурятия от 09.01.2003 № 9 "О Программе ¦
¦ ¦ ¦"Реформирование и модернизация ¦
¦ ¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства ¦
¦ ¦ ¦Республики Бурятия" на 2002 - 2010 годы"¦
+----+-----------------------------+----------------------------------------+
¦1.3.¦Утверждена ¦
¦ ¦____________________________ № __________ от ________________________ ¦
+----+-----------------------------T----------------------------------------+
¦1.4.¦Инициатор постановки проблемы¦Администрация г. Улан-Удэ ¦
+----+-----------------------------+----------------------------------------+
¦1.5.¦Координатор Программы ¦Правительство Республики Бурятия ¦
+----+-----------------------------+----------------------------------------+
¦1.6.¦Разработчики Программы ¦Комитет городского хозяйства и ¦
¦ ¦ ¦строительства Администрации г. Улан-Удэ ¦
+----+-----------------------------+----------------------------------------+
¦1.7.¦Общие затраты на реализацию ¦1685623,7 тыс. рублей ¦
¦ ¦проекта ¦ ¦
L----+-----------------------------+-----------------------------------------
1.8. Состояние проблемы:
Город Улан-Удэ - столица Республики Бурятия, расположенный в суровых климатических условиях, требует повышения надежности теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения на базе современных и экономически эффективных решений. Существующее состояние тепловых, водопроводных, электрических сетей, а также источников тепло-, водо-, электроснабжения не соответствуют современным требованиям. Стоимость тепловой и электрической энергии является в настоящее время одним из основных факторов, сдерживающих социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ. Износ тепловых, водопроводных и электрических сетей составляет более 50%. Количество аварий возросло за последние 10 лет в 5 раз. Дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений ведет к сверхнормативным потерям и росту количества аварий, ущерб от которых значительно превысит затраты на их предотвращение. На протяжении более 10 лет не решаются вопросы приведения схем тепло-, электро- и водоснабжения к условиям и перспективам развития города с учетом суровых климатических условий. Состояние источников и сетей тепло-, водо- и электроснабжения оценивается как критическое. Основной объем производства тепловой энергии осуществляется станциями ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, тариф на выработку тепловой энергии у которых является самым низким по г. Улан-Удэ, 30% тепловой энергии вырабатывается муниципальными ведомственными котельными, тарифы на выработку тепловой энергии у которых значительно выше тарифов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. При этом ТЭЦ-1 и большинство котельных требуют реконструкции и капитального ремонта.
Растет число самовольно возведенных поселков в районах города, развивается центр города, что приводит к дефициту мощности существующих источников электрической энергии. Существующее исполнение и состояние инженерных сетей требует принятия и реализации организационных и технических решений по повышению надежности теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения потребителей, взаиморезервирование источников централизованного теплоснабжения и снижения затрат по отпуску тепловой, электрической энергии потребителям и снабжения питьевой водой населения г. Улан-Удэ за счет организационных и экономических мероприятий.
По состоянию на 01.02.2005 кредиторская задолженность МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" и МУП "Городские электрические сети" перед поставщиками энергоресурсов и прочими поставщиками услуг составила - 1315048,7 тыс. рублей, в том числе перед поставщиками энергоресурсов - 1101260,0 тыс. рублей, по принятым кредитам - 213788,6 тыс. рублей.
В разрезе предприятий кредиторская задолженность составляет:
- МУП "Городские электрические сети" 250161,0 тыс. рублей;
- МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" 1064887,6 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность потребителей перед предприятиями составляет:
- МУП "Городские электрические сети" 146919,0 тыс. рублей;
- МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" 265640,0 тыс. рублей.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской составляет:
- МУП "Городские электрические сети" 103242 тыс. рублей;
- МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" 799247,6 тыс. рублей;
которое сложилось по ряду объективных причин, связанных со сверхнормативными технологическими потерями энергосистемы, связанными с износом сетей и инженерной инфраструктуры; отсутствием до 2005 года экономически обоснованных тарифов; низким уровнем доходов населения и неразвитой экономикой (градообразующие предприятия находятся в предкризисном состоянии).
Собственные возможности МУП "Городские электрические сети" и МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" по погашению кредиторской задолженности составляют:
Таким образом, указанным муниципальным предприятиям для расчетов с поставщиками энергоресурсов, при условии установления Региональной службой тарифов РБ тарифов на тепловую и электрическую энергии на 2006 - 2007 гг. на уровне, не превышающим рост относительно показателя индекса-дефлятора, необходима финансовая помощь в размере:
--------------------------------------------T--------------------¬
¦МУП "Городские электрические сети" ¦125080,5 тыс. рублей¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания"¦416200,0 тыс. рублей¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Итого ¦541280,5 тыс. рублей¦
L-------------------------------------------+---------------------
Состояние энергетического комплекса Улан-Удэ оценивается как предкризисное ввиду значительного превышения задолженности муниципальных предприятий энергетического комплекса города над их активами и повышенного износа основных производственных фондов, а также отсутствия источников для погашения долгов и проведения технического перевооружения. Между тем большинство проектов вложения инвестиций в энергетический комплекс потенциально являются коммерчески выгодными.
2. Сущность и окружение Целевой программы
2.1. Проблема
-----------------T------------------------------------------------------------¬
¦Формулировка ¦Износ основного и вспомогательного оборудования источников ¦
¦проблемы ¦энергий, тепловых, водопроводных и электрических сетей ¦
¦ ¦более 50%. Увеличение количества аварий на инженерных сетях.¦
¦ ¦Превышение нормативных потерь по всем видам энергий при ¦
¦ ¦эксплуатации инженерных сетей. Дефицит мощности источников ¦
¦ ¦электрической энергии (самовольное подключение жителей ¦
¦ ¦поселков и районов города к источникам электрической ¦
¦ ¦энергии). Отсутствие централизованного теплоснабжения и ¦
¦ ¦водоснабжения в отдаленных поселках города (п. Стеклозавод, ¦
¦ ¦п. Зеленый, п. Загорск, п. Восточный, левобережная часть ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ, п. Аршан, п. Шишковка, п. Забайкальский). Рост ¦
¦ ¦цен на энергоносители и связанная с этим социальная ¦
¦ ¦напряженность, сдерживание темпов экономического развития, ¦
¦ ¦загрязнение окружающей среды ¦
+----------------+------------------------------------------------------------+
¦Категории ¦Население г. Улан-Удэ, организации различных форм ¦
¦потребителей ¦собственности ¦
+----------------+------------------------------------------------------------+
¦Последствия ¦Снижение надежности энергоснабжения в связи с дальнейшим ¦
¦нерешения ¦увеличением износа инженерных сетей и сооружений, ухудшение ¦
¦проблемы ¦экологической обстановки. Повышение платы за коммунальные ¦
¦ ¦услуги ¦
L----------------+-------------------------------------------------------------
2.2. Цель проекта
-----------------T----------------------------------------------------------¬
¦Формулировка ¦Финансовое оздоровление муниципального энергетического ¦
¦цели ¦комплекса г. Улан-Удэ и определение перспективных ¦
¦ ¦направлений развития теплового, водопроводного, ¦
¦ ¦электрического хозяйств города. ¦
¦ ¦Эффективное использование энергетических ресурсов ¦
+----------------+----------------------------------------------------------+
¦Категории ¦Правительство Республики Бурятия, Администрация ¦
¦заинтересованных¦г. Улан-Удэ, население г. Улан-Удэ, организации различных ¦
¦лиц ¦форм собственности ¦
+----------------+----------------------------------------------------------+
¦Результат ¦Выбор рационального направления развития теплового, ¦
¦решения проблемы¦водопроводного, электрического хозяйств города. Повышения ¦
¦ ¦комфортности проживания населения в городе. Снижения ¦
¦ ¦финансовой нагрузки на население и бюджет, сочетание ¦
¦ ¦интересов потребителей, поставщиков энергоресурсов. ¦
¦ ¦Повышение надежности работы инженерных сетей. Закрытие ¦
¦ ¦нерентабельных котельных. Максимальная централизация ¦
¦ ¦энергоснабжения потребителей. Дальнейшее развитие ¦
¦ ¦предприятий, внедрение новых технологий, диспетчеризация, ¦
¦ ¦автоматизация инженерных систем. Консолидация бюджетных ¦
¦ ¦средств, а также средств предприятий для обеспечения ¦
¦ ¦стабилизации текущих платежей по обязательствам. ¦
¦ ¦Реструктуризация задолженности по состоянию на 01.02.2005 ¦
¦ ¦перед поставщиками энергоресурсов, в том числе перед ОАО ¦
¦ ¦"Бурятэнерго" в целях повышения инвестиционной ¦
¦ ¦привлекательности энергетического комплекса и снижения ¦
¦ ¦рисков инвестирования ¦
+----------------+----------------------------------------------------------+
¦Последствия ¦Качественное и бесперебойное снабжение потребителей и ¦
¦решения проблемы¦населения г. Улан-Удэ всеми видами энергий. Повышение ¦
¦ ¦комфортности проживания населения. Снижения затрат на ¦
¦ ¦ликвидацию аварийных ситуаций на инженерных сетях и ¦
¦ ¦источниках энергий. Улучшение экологической обстановки в ¦
¦ ¦городе. Возможность привлечения средств инвесторов для ¦
¦ ¦технической реконструкции и повышения эффективности работы¦
¦ ¦топливно-энергетического комплекса. Сокращение потребления¦
¦ ¦энерго- и водоресурсов, снижение затрат на выработку и ¦
¦ ¦потребление энерго- и водоресурсов, снижение загрязнения ¦
¦ ¦окружающей среды. Погашение задолженности энергосистемы за¦
¦ ¦поставленные энергоресурсы ¦
L----------------+-----------------------------------------------------------
2.3. Задачи проекта
------------------T---------------------T--------------T---------------T------T--------------¬
¦ Задача ¦ Результат ¦ Показатель ¦ Количество ¦Время ¦ Требования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпол-¦ по качеству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦
+-----------------+---------------------+--------------+---------------+------+--------------+
¦Погашение ¦Создание ¦Снижение общей¦100% ¦ 33¦ ¦
¦кредиторской ¦благоприятных ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦экономических условий¦за ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергосистемы за ¦для функционирования ¦поставленные ¦ ¦ ¦ ¦
¦поставленные ¦энергетического ¦энергоресурсы ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергоресурсы ¦комплекса г. Улан-Удэ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+---------------------+--------------+---------------+------+--------------+
¦Разработка и ¦Поэтапное снижение ¦Утвержденная ¦0,199 т.у.т. на¦ 36¦Нормативные ¦
¦реализация МЦП ¦расходов всех видов ¦удельная норма¦1 Гкал ¦ ¦документы РФ, ¦
¦"Энергосбережение¦энергоносителей на ¦расхода ¦45 кВтч на 1 ¦ ¦Республики ¦
¦в городском ¦единицу продукции и ¦энергоресурсов¦Гкал (выработка¦ ¦Бурятия, ¦
¦хозяйстве ¦оказываемые услуги, ¦ ¦тепловой ¦ ¦муниципального¦
¦г. Улан-Удэ на ¦повышение ¦ ¦энергии) ¦ ¦образования ¦
¦2006 - 2008 гг." ¦конкурентоспособности¦ ¦0,876 кВтч на 1¦ ¦"г. Улан-Удэ" ¦
¦ ¦предприятий всех форм¦ ¦куб. м (на ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, ¦ ¦подъем и ¦ ¦ ¦
¦ ¦укрепление ¦ ¦транспортировку¦ ¦ ¦
¦ ¦налогооблагаемой базы¦ ¦воды) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦0,68 кВтч на 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦куб. м (на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦транспортировку¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и очистку ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сточных вод) ¦ ¦ ¦
L-----------------+---------------------+--------------+---------------+------+---------------
2.4. Заинтересованные лица
--------------T-----------T----------------------------T-----------------------¬
¦Наименование ¦Функции ¦ Выгода, получаемая ¦ Комментарии ¦
¦заинтересо- ¦заинтересо-¦ от проекта ¦ и проблемы ¦
¦ванного лица ¦ванного ¦ ¦ ¦
¦ ¦лица ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+----------------------------+-----------------------+
¦Администрация¦Заказчик ¦Качественное и бесперебойное¦Игнорирование данной ¦
¦г. Улан-Удэ ¦ ¦снабжение потребителей ¦проблемы ухудшает ¦
¦ ¦ ¦г. Улан-Удэ всеми видами ¦техническое состояние ¦
¦ ¦ ¦энергии. ¦жилищно-коммунального ¦
¦ ¦ ¦Снижение затрат на ¦комплекса г. Улан-Удэ, ¦
¦ ¦ ¦ликвидацию аварийных ¦а также снижает ¦
¦ ¦ ¦ситуаций на инженерных сетях¦комфортность проживания¦
¦ ¦ ¦и источниках энергии. ¦его населения. ¦
¦ ¦ ¦Обеспечение учета ¦Недостаточное ¦
¦ ¦ ¦потребления энергоресурсов. ¦финансирование на ¦
¦ ¦ ¦Сокращение потребления ¦осуществление данных ¦
¦ ¦ ¦энергоресурсов, снижение ¦мероприятий ¦
¦ ¦ ¦затрат на выработку и ¦ ¦
¦ ¦ ¦потребление энергоресурсов, ¦ ¦
¦ ¦ ¦снижение затрат бюджета. ¦ ¦
¦ ¦ ¦Погашение задолженности за ¦ ¦
¦ ¦ ¦поставленные энергоресурсы с¦ ¦
¦ ¦ ¦целью создания необходимого ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиционного климата ¦ ¦
+-------------+-----------+----------------------------+-----------------------+
¦Правительство¦Координатор¦Повышение комфортности ¦Недостаточное ¦
¦Республики ¦Программы ¦проживания населения. ¦финансирование на ¦
¦Бурятия ¦ ¦Улучшение экологической ¦осуществление данных ¦
¦ ¦ ¦обстановки. Погашение ¦мероприятий ¦
¦ ¦ ¦задолженности за ¦ ¦
¦ ¦ ¦поставленные энергоресурсы ¦ ¦
+-------------+-----------+----------------------------+-----------------------+
¦Комитет ¦Разработчик¦Дальнейшее развитие ¦Отсутствие ¦
¦городского ¦Целевой ¦предприятий, внедрение новых¦перспективного плана ¦
¦хозяйства и ¦программы ¦технологий, мероприятий ¦развития источников ¦
¦строительства¦ ¦энергосбережения. ¦энергии и сетей. ¦
¦Администрации¦ ¦Диспетчеризация, ¦Необходимость выделения¦
¦г. Улан-Удэ ¦ ¦автоматизация инженерных ¦бюджетных и др. ¦
¦ ¦ ¦систем. Погашение ¦финансовых средств для ¦
¦ ¦ ¦задолженности за ¦реализации Программы ¦
¦ ¦ ¦поставленные энергоресурсы ¦энергосбережения. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Анализ проблемы и ¦
¦ ¦ ¦ ¦исходные данные для ¦
¦ ¦ ¦ ¦разработки Программы ¦
¦ ¦ ¦ ¦предоставляются ОАО ¦
¦ ¦ ¦ ¦"ТГК-14", МУП "Улан- ¦
¦ ¦ ¦ ¦Удэнская энергетическая¦
¦ ¦ ¦ ¦компания", МУП ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Водоканал", МУП ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Городские ¦
¦ ¦ ¦ ¦электрические сети", ¦
¦ ¦ ¦ ¦МУП "Теплогенерация" ¦
L-------------+-----------+----------------------------+------------------------
3. Порядок достижения целей Программы
3.1. Возможные способы решения проблемы
--------------------------T------------------------T---------------------------¬
¦ Способ ¦ Сильные стороны ¦ Слабые стороны ¦
+-------------------------+------------------------+---------------------------+
¦Иммобилизация собственных¦Возможность быстрого ¦Существующая тарифная ¦
¦средств предприятий и ¦повышения финансовой ¦неурегулированность вопроса¦
¦привлечение целевых ¦устойчивости предприятий¦привлечения инвестиций на ¦
¦бюджетных средств на ¦энергетического ¦развитие и модернизацию ¦
¦проведение мероприятий по¦комплекса с целью ¦производства и возможности ¦
¦финансовому оздоровлению ¦привлечения инвесторов ¦сохранения в тарифах ¦
¦энергетического комплекса¦для модернизации ¦сэкономленных средств ¦
¦города Улан-Удэ. ¦энергетического ¦ ¦
¦Обеспечение при ¦хозяйства города ¦ ¦
¦установлении тарифов на ¦ ¦ ¦
¦2006 - 2007 гг. ¦ ¦ ¦
¦сохранности расходов ¦ ¦ ¦
¦организаций, полученных ¦ ¦ ¦
¦от мероприятий по ¦ ¦ ¦
¦минимизации затрат для ¦ ¦ ¦
¦целей погашения ¦ ¦ ¦
¦кредиторской ¦ ¦ ¦
¦задолженности, и не ¦ ¦ ¦
¦превышения роста тарифов ¦ ¦ ¦
¦выше показателя индекса- ¦ ¦ ¦
¦дефлятора ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------------------+---------------------------+
¦Продолжение работы ¦Выбор рационального ¦Существующие "Схемы..." не ¦
¦согласно заключенного ¦направления развития ¦реализованы и в настоящее ¦
¦договора на производство ¦теплового, ¦время не могут быть ¦
¦проектных работ от ¦водопроводного, ¦использованы в силу ¦
¦17.06.2003 № ТС-03/10 ¦электрического хозяйств ¦значительного изменения ¦
¦(Разработка "Схемы ¦города. Улучшение ¦развития города и ¦
¦теплоснабжения г. Улан- ¦ситуации с ¦необходимости пересмотра ¦
¦Удэ на расчетный 2015 г. ¦теплоснабжением, ¦технических решений по ¦
¦с перспективой до ¦водоснабжением, ¦источникам энергий и ¦
¦2020 г."). Заключение ¦электроснабжением ¦инженерным сетям. ¦
¦договоров на производство¦г. Улан-Удэ. ¦Недостаточная надежность ¦
¦проектных работ по ¦Разработка "Схем..." ¦"Схем..." приводит к ¦
¦разработке "Схемы ¦позволит начать ¦увеличению аварий, отказов ¦
¦водоснабжения и ¦выполнение работ по ¦оборудования, результатом ¦
¦водоотведения г. Улан-Удэ¦техническому ¦которых является недоотпуск¦
¦до 2015 г.", "Схемы ¦перевооружению ¦энергии. Качество энергии в¦
¦электроснабжения г. Улан-¦источников энергий и ¦районах новой ¦
¦Удэ до 2015 г." ¦инженерных сетей города,¦индивидуальной застройки ¦
¦ ¦что позволит обеспечить ¦при существующих инженерных¦
¦ ¦надежное и бесперебойное¦сетях, которые в настоящий ¦
¦ ¦снабжение всеми видами ¦момент перегружены, не ¦
¦ ¦энергий жителей города, ¦соответствует нормативным ¦
¦ ¦повысить качество ¦требованиям (ГОСТ-13, ¦
¦ ¦энергий. Произойдет ¦109-97, СНиП 2.04.02-84, ¦
¦ ¦снижение затрат на ¦СанПиН 2.1.4.559-96). ¦
¦ ¦ликвидацию аварийных ¦Низкое качество энергии ¦
¦ ¦ситуаций на инженерных ¦приводит к выходу из строя,¦
¦ ¦сетях и источниках ¦как бытовой техники, так и ¦
¦ ¦энергий. Улучшение ¦сложного технологического ¦
¦ ¦экологической обстановки¦оборудования ¦
¦ ¦в городе. ¦ ¦
+-------------------------+------------------------+---------------------------+
¦Включение в тариф на ¦Именно при условии ¦Возможный рост тарифов ¦
¦энергоснабжение ¦прямого включения в ¦ ¦
¦инвестиционной ¦тарифы инвестиций ¦ ¦
¦составляющей ¦возможно финансирование ¦ ¦
¦ ¦реконструкции и ¦ ¦
¦ ¦модернизации объектов ¦ ¦
¦ ¦энергоснабжения, ¦ ¦
¦ ¦внедрение ¦ ¦
¦ ¦энергосберегающих ¦ ¦
¦ ¦технологий, повышение ¦ ¦
¦ ¦качества услуг, снижение¦ ¦
¦ ¦затрат на энергию и ¦ ¦
¦ ¦топливо ¦ ¦
L-------------------------+------------------------+----------------------------
3.2. Технология проекта
Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2005 - 2006 годов.
Источники реализации Программы:
- финансовые средства МУП "У-УЭК" в сумме - 648687,6 тыс. рублей;
- финансовые средства МУП "ГЭС" в сумме - 125080,5 тыс. рублей;
- прочие источники - 911855,6 тыс. рублей;
- итого - 1685623,7 тыс. рублей.
------------------------T-------------T---------T----------------------------¬
¦ Задача ¦ Контрольный ¦ Текущее ¦Плановое значение показателя¦
¦ ¦ показатель ¦значение ¦ по этапам проекта ¦
¦ ¦ ¦ +---------T--------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦2006 г. ¦ 2007 г. ¦
+-----------------------+-------------+---------+---------+--------+---------+
¦Погашение кредиторской ¦Снижение ¦1315048,6¦ 623540,0¦522886,0¦ 168622,6¦
¦задолженности ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергосистемы за ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поставленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергоресурсы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦накопление средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦их приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+---------+---------+--------+---------+
¦В том числе МУП "ГЭС" ¦ ¦ 250161,0¦ 183600,0¦ 66561,0¦ ¦
+-----------------------+-------------+---------+---------+--------+---------+
¦В том числе МУП "У-УЭК"¦ ¦1064887,6¦ 439940,0¦456325,0¦ 168622,6¦
L-----------------------+-------------+---------+---------+--------+----------
5. Финансовый план
5.1. Источники финансирования и привлечение этих источников
-----------------------------------T-----------------------------------------¬
¦ Источник ¦ Действия ¦
+----------------------------------+-----------------------------------------+
¦Собственные средства МУП "Улан- ¦Оптимизация собственных затрат, связанных¦
¦Удэнская энергетическая компания",¦с реализацией энергоресурсов, работа ¦
¦МУП "Теплогенерация" ¦направленная на погашение убытков и ¦
¦ ¦дебиторской задолженности ¦
+----------------------------------+-----------------------------------------+
¦Собственные средства МУП ¦Оптимизация собственных затрат, связанных¦
¦"Городские электрические сети" ¦с реализацией энергоресурсов, работа ¦
¦ ¦направленная на погашение убытков и ¦
¦ ¦дебиторской задолженности ¦
+----------------------------------+-----------------------------------------+
¦Прочие источники ¦Финансовая помощь бюджетов г. Улан-Удэ, ¦
¦ ¦Республики Бурятия ¦
L----------------------------------+------------------------------------------
