ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 31.08.2001 № 368
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ЗА I ПОЛУГОДИЕ Т.Г."
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2001 г. № 368
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ ЗА I ПОЛУГОДИЕ Т.Г.
За I полугодие 2001 года поступление собственных доходов в бюджет города составило 446,8 млн. руб. (56% годового уточненного назначения, 118% уточненного полугодового назначения). Сверх полугодового плана поступило доходов на сумму 68,7 млн. руб.
В целом с учетом поступивших трансфертов, средств по взаимным расчетам доходы бюджета за I полугодие т.г. составили 941 млн. руб., или 62 и 126% к годовому и полугодовому назначениям.
При этом не обеспечено качественное исполнение бюджета по 3 видам доходов, в результате чего недопоступило 10,7 млн. руб., в том числе по акцизам (выполнено плана 67%), налогу на имущество с предприятий (73%), земельному налогу (92%). По налогу на имущество предприятий невыполнение плановых назначений объясняется возвратом переплаты по налогу МНПО "Байкалфарм" в сумме 3,9 млн. руб. и уплатой налога в 2000 г. авансом ОАО "Бурятэнерго" в сумме 5,8 млн. руб. Такое положение ставит под угрозу исполнение утвержденных годовых назначений поступления налога на имущество в бюджет, за полугодие недобор составил 6,9 млн. руб., к годовому плану выполнен лишь на 31,4%. Невыполнение по акцизам объясняется остановкой деятельности предприятия ОАО "Ливона".
Проводимые мероприятия по снижению темпов роста недоимки дали определенные результаты: недоимка по платежам в бюджет составила 43 млн. руб., т.е. уменьшилась на 48,4 млн. руб. Объем отсроченных платежей составил 9,3 млн. руб.
Расходы бюджета составили 988,3 млн. руб. или 62% к уточненному годовому назначению и 126% к уточненным полугодовым назначениям.
Финансовой помощи от республики получено в сумме 492 млн. руб., что составляет 67% к годовым назначениям, из них:
- на выплату заработной платы - 135 млн. руб. (45% к годовым назначениям);
- на реализацию Законов "Об инвалидах", "О ветеранах" - 20,3 млн. руб. (50%);
- на реконструкцию стадиона им. 25-летия Бур. АССР - 2 млн. руб. (100%);
- на выплату пособий на детей - 24,2 млн. руб. (58,2);
- на централизованную поставку топлива, исполнение Соглашения с ОАО "Бурятэнерго", расходы по жилищно - коммунальному хозяйству - 310,5 млн. руб. (89,3%).
За I полугодие т.г. получено бюджетных ссуд из республиканского бюджета РБ в сумме 70,7 млн. руб., погашено - 6 млн. руб., долг текущего года перед республиканским бюджетом составляет - 64,7 млн. руб. В I полугодии для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, погашения кредиторской задолженности, сокращения кассовых разрывов, расчетов за отпущенную тепловую и электрическую энергию и погашение задолженности перед ОАО "Бурятэнерго" привлечено 76,6 млн. руб. кредитных ресурсов коммерческих банков, по договорам муниципальных гарантий объем обязательств составляет - 111,9 млн. руб.
Объем муниципального долга по состоянию на 01.07.2001 с учетом привлеченных городом заемных средств и выданных муниципальных гарантий составил 817,5 млн. руб., расходы будущих периодов (проценты) составили 10,4 млн. руб.
Расходы по социально - бюджетной сфере исполнены к назначениям на I полугодие на 100,5%, из них:
образование - 103%;
культура - 100%;
социальная политика - 97%;
здравоохранение - 96%;
физическая культура и спорт - 83%;
молодежная политика - 96%.
Расходы по жилищно - коммунальному хозяйству исполнены на 174%, по транспорту - 99%.
Поступление собственных доходов в бюджет, финансовой помощи и ссуд из республиканского бюджета позволило обеспечить финансирование защищенных статей расходов бюджета в полном объеме (заработная плата работникам бюджетной сферы и электрическая энергия).
Доведенные задания по мобилизации собственных доходов предприятий ЖКХ для направления на погашение задолженности по заработной плате работникам ЖКХ выполнены на 87%, при этом собственных доходов предприятий направлено 106,5 млн. руб. Всего 48% против установленных Правительством РБ 80%. Уровень неплатежей населения за потребленные коммунальные услуги составил 19,9% при утвержденном нормативе 50%, к уровню расчетного норматива по федеральным стандартам 49,9%.
В связи с тем, что в настоящее время население оплачивает за предоставленные коммунальные услуги в размере 50% их стоимости, потери бюджета составляют 201,7 млн. руб., в том числе за счет несвоевременного пересмотра тарифов - 89,3 млн. руб. Задолженность по квартирной плате при среднемесячном начислении - 20,6 млн. руб. составляет 49,6 млн. руб. или долг по каждому квартиросъемщику в среднем составляет 2,5 месяца. Задолженность по выплате заработной платы предприятий жилищно - коммунального хозяйства составляет 370,6 млн. руб. или 15 месяцев без учета начислений во внебюджетные фонды - 1 месяц.
Управлениями образования, здравоохранения и культуры не соблюдаются лимиты потребления на энергоресурсы. Комитетами по экономике, управлению имуществом не обеспечивается выполнение в полном объеме Программы оздоровления городского бюджета.
Ревизиями и проверками установлены факты нецелевого использования бюджетных средств, нарушений финансовой дисциплины. Выявлено нецелевых расходов на сумму 556,4 тыс. руб., в том числе по социальной сфере - 272 тыс. руб., по предприятиям коммунального хозяйства - 221,9 тыс. руб., прочим муниципальным предприятиям - 62,5 тыс. руб.
Привлечено платных услуг и других внебюджетных источников для финансирования текущих статей расходов на сумму 33,8 млн. руб.
Казначейское исполнение городского бюджета не дает пока требуемых результатов в вопросе контроля государственных средств по приобретению муниципальными предприятиями, бюджетными учреждениями товаров и услуг из-за непредставления последними соответствующих договоров и документов. Имеют место факты несвоевременного предоставления распорядителями отраслей реестров на подтверждение исполнения денежных бюджетных обязательств.
Заслушав на заседании коллегии Администрации города информацию "Об исполнении бюджета г. Улан-Удэ за I полугодие т.г.", постановляю:
1. Принять к сведению информацию начальника финансового управления Аюшеева А.Д. "Об исполнении бюджета г. Улан-Удэ за I п\г т.г." и поручить ему вынести данный вопрос на рассмотрение очередной сессии городского Совета депутатов.
2. Руководителям межрайонных инспекций Министерства налоговой службы РФ по г. Улан-Удэ № 1, 2 и МУ "Управление местных доходов":
- ужесточить работу по сокращению недоимки, активизировать работу по обеспечению полноты поступления доходов в бюджеты всех уровней.
3. Руководителям Комитета по городскому хозяйству, предприятий жилищно - коммунального хозяйства:
- обеспечить выполнение заданий по мобилизации собственных доходов на погашение задолженности по заработной плате;
- принять меры по сокращению просроченной задолженности за тепло и коммунальные услуги;
- обеспечить своевременный пересмотр тарифов по оплате за коммунальные услуги населением при изменении тарифов на энергоносители;
- обеспечить заключение договоров с Энергосбытом ОАО "Бурятэнерго" на отопительный сезон 2001 - 2002 гг. в соответствии с установленными нормативами.
4. Городскому финансовому управлению:
- ужесточить контроль за целевым использованием государственных средств;
- финансирование расходов на приобретение товаров и услуг производить только при наличии договоров;
- принять меры по сокращению муниципального долга;
- по результатам исполнения бюджета города за 9 месяцев т.г. внести предложения по внесению изменений и дополнений в решение сессии городского Совета о ходе исполнения бюджета в текущем году и внесении изменений и дополнений в решение сессии № 120-14 "О бюджете г. Улан-Удэ на 2001 год";
- вынести на рассмотрение очередной сессии городского Совета депутатов Положение "О резервном фонде Администрации города".
5. Руководителям Комитетов и Управлений:
- обратить особое внимание на выполнение Программы оздоровления городского бюджета;
- обеспечить потребление энергоресурсов в пределах лимитов.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра по экономике Егорова М.М. и Контрольное управление Администрации города Шульгина А.И.
